Homewalk

2022.06.29 작성된 Homewalk의 글. 미국과 중국을 비롯해 다양한 국가에서 반도체 중요도를 높이며 국가와 큰 기업들이 끊임없이 투자하는 것에 비해 공급과잉과 수요 부진 등의 이유로 D램가격 하락하고 있으며 삼성전자를 비롯 TSMC 등 반도체 주식들이 하락하고 있습니다. 이밖에도 코로나, 언택트 시대로 인해 코인과 게임 등의 수혜를 입었던 엔비디아, AMD 등도 경제난으로 인한 코인 채굴감소에 따른 수요감소와 인플레이션으로 인한 물가 상승으로 필수 소비재가 아니기 때문에 수요가 크게 감소한 것인지 주가 또한 다른 주식들에 비해 반등도 크게 없는 움직임을 보여주고 있습니다. 주목되는 의견으로는 반도체 산업에 본질적으로 있는 반도체 침체가 3~4년마다 발생하여 현재 그 시기로 침체기를 겪고 있다는..

2022.06.22 작성된 Homewalk의 글. 기업명 (티커: ) 1등 혹은 2등 영역 시장점유율 도어대시 (DASH) 미국 음식배달 50% 이상(미국) 인튜이티브 서지컬 (ISRG) 의료용,수술용로봇 의료- 50%이상, 수술- 79%이상(전세계) 나이키 (NIKE) 전체 스포츠웨어(신발, 의류 등 포함) 38% 이상(전세계) 스포티파이 (SPOT) 음원 스트리밍 30~35%(전세계) 스타벅스 (SBUX) 레스토랑 관련 앱 다운로드 순위 1등(전세계) 코카콜라 (KO) 청량음료수 40% 이상(전세계) 넷플릭스 (NFLX) OTT 23~45% (전세계)* 록히드 마틴 (LMT) 무기회사 매출 1등 (전세계) 테슬라 (TSLA) 순수 전기차 시장 70%이상(미국), 20%이상 (전세계) 메타 플랫폼스 (..

2022.06.04 작성된 Homewalk의 글. 삼성전자, TSMC와 같은 강력한 추월주자를 둔 채 따라가는 메모리반도체 기업. 마이크론 주가가 7% 가까운 하락세를 보였습니다. 매출의 70% 이상을 차지하는 D램 수요에 대한 우려로 투자의견이 하향조정된 영향인 것으로 보이며 최근 인플레이션에 따른 소비 침체 우려가 커지면서 흔들림을 보이고 있는 것 같습니다. *** 엔비디아 등을 포함해 많은 곳에서 소비 침체 우려로 전망치를 하향하기 시작했으며 주가에 직접적인 영향을 끼치고 있네요. 거시적인 문제는 결국 어쩔 수 없는 문제이기에 너무 신경쓰다보면 스트레스만 받아서 때로는 단순하게 원래 생각하셨던 이유대로 지속적인 투자를 하시는 방법이 좋을 것이라 생각합니다.

2022.05.22 작성된 Homewalk의 글. 미국 바이든 대통령이 첫 아시아 순방으로 한국을 택하면서 2022.05.20 삼성전자의 평택캠퍼스 공장을 방문하였습니다. 대만, 한국, 일본, 미국을 잇는 '칩4' 동맹 강화를 통해서 미국의 반도체 패권에 다가서려는 욕심을 보이고 있습니다. (이전에 미국이 원유패권국을 위해 사우디와 투닥거리다가 셰일가스를 캐고 사우디가 결국은 치킨게임까지 들어갔던 사례와 일본이 미국으로 인해 반도체 시장 몰락을 겪었던 사례가 떠오르네요.) 현제 전세계에서 10나노 미만으로 생산할 수 있는 제대로 된 반도체 기술을 가진 회사는 대만의 TSMC와 한국의 삼성전자. 단, 두 곳에 불과하며 두 회사가 가진 점유율은 전세계 70%을 육박한다고 합니다. 유렵도 자국 반도체 강화를 ..

가치투자의 대가, 워렌버핏은 1등 기업을 좋아한다라는 말이 있습니다. 그리고 사람들은 애플을 많이 떠올립니다. 애플. 세계 1등 기업이죠. 아이폰으로 스마트폰 점유율도 1등이고요. 그러나, 여기서 말하는 1등 기업이란 한 분야에서 최고의 자리를 차지하는 기업들을 말합니다. 애플은 스마트폰, 코카콜라는 음료수. 이런식으로요. 이밖에도 워렌버핏이 보유한 비자, 아마존, 버라이즌 등이 각 시장에서 1등의 점유율을 차지하고 있습니다. 애플처럼 세계 1등기업을 찾을 수 있다면 그것을 찾고 보유하는 것이 맞습니다. 그러나, 세계 1등기업이 앞으로도 유지가 될 지. 미래의 새로운 1등 기업을 현재의 우리가 찾을 수 있을지. 그것은 너무도 알 수 없습니다. 상장되어있는 회사가 전세계에 셀 수도 없이 많으며 한때 IBM..