2022.11.20 작성된 Homewalk의 글.
음료계 테슬라, 셀시우스 홀딩스 (티커: CELH)
2022.09.07 작성된 Homewalk의 글. 미국의 다이어트 음료! 음료계의 테슬라?! 소개: 인공첨가물이 들어가지 않은 천연 에너지 드링크회사. 셀시우스! 무설상과 많은 비타민, 생강 등이 포함되어 있는
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본 글을 정리한 추가내용입니다.
모든 내용은 항상 최신화 내용이 옳습니다. (글을 쓰고 일자를 적어두는 이유.)
에너지 드링크 업계에 혜성처럼은 아니고 이전부터 있었다가 떠오른 반짝 스타!
셀시우스 에너지 드링크!
셀시우스의 장점!
1. 여전히 성장하는 시장과 그 시장에서 급격하게 떠오르는 라이징 스타!
(에너지 드링크 업계는 연간 7% 정도의 성장을 보이는 사업으로 대장으로는 몬스터 에너지가 있습니다.)
최근 파산신청한 에너지 드링크 3위 업체, 뱅음료를 밀치고
셀시우스 음료수는 세계 3위 에너지 드링크 업체로 4.9%의 점유율을 차지하게 되었습니다.
이 성장세는 타 에너지 드링크와 비교하기 힘들정도의 성장세이며
과거의 몬스터 에너지(업계 1위)를 떠오르게 합니다.
2. 낮은 해외 의존도와 아직도 성장중인 오프라인!
미국의 기틀을 둔 셀시우스 음료수는 유럽으로 해외진출을 하고 있기는 하지만,
아직 매출도 낮고 성장도 기반을 둔 북아메리카에 비해 큰 편은 아닙니다.
이것은 셀시우스가 해외진출로 더 성장할 수 있다는 여력을 나타내는 것이며
(보통 미국에서 유행하면 타국으로 넘어가는 경우가 많음)
또한 오프라인에서 주로 마시는 에너지 드링크의 특성이 있는데
오로지 온라인으로 이만큼의 성장을 했던 셀시우스는
펩시의 유통망을 통해 해외진출과 오프라인 매장 확장이라는 성장동력원이 아직 남아 있어
앞으로의 큰 성장세는 지속될 것이라는 전망이 매우 큽니다.
3. 셀시우스는 남자를 주로 사로잡는 에너지 드링크업계와 차별되게 여성을 주로 타겟하고
깨끗함, 건강, 다이어트 등을 위주로 실제로 여성과 남성 비율이 고르게 마시는 특이점이 있습니다.
이것은 에너지 드링크 업계가 갖고 있지 않았던 새로운 유입을 이끌어 옵니다. (성장 UP!)
4. 셀세우스는 급격하게 성장하는 주식 중 엄청나게 재정적으로 좋은 편에 속합니다.
빚이 거의 없으며 매출과 EPS도 좋아지는 추세로
알류미늄 캔 가격이 마진에 문제를 주었지만, 가격인상과 전반적인 물류 안정화가 다시 세계적으로
이루어지고 있어 셀시우스는 다시 좋아질 것으로 보입니다.
이번 분기에서 EPS 가 안좋았던 이유는 펩시와의 유통협약을 맺으며 이전 회사와 협약을 해지하는 비용때문인데
이 부분을 펩시에서 일부 또는 전액을 해결해 줄것으로 셀시우스의 CFO가 어닝콜을 통해 발언하였으며
다음에 반영된 실적으로 보여줄 것이라 이야기하였습니다.
(참고로 에너지 드링크 업체 3위인 뱅은 높은 연구개발비와 협약해지 비용으로 파산신청한 것으로 보입니다.
- 기업운영을 좀 못하는 것 같네요.)
셀시우스의 단점으로는 지금 대부분의 주식들이 저평가 되어있는 시점으로 보이는데 여전히 PER 측면으로는
비싸며 작은 주식이여서 그런지 사람들의 관심도가 큰편이 아니라는 점이 있습니다.
***
개인적으로 셀시우스 음료를 제외한 어떤 주식도 가지고 있지않습니다.
엄청난 성장이 여전히 이루어질 것으로 보이며 못해도 2배.
개인적으로 3배, 4배 정도 빠른 몇년 내에 오를 것으로 보입니다.
관심종목은 셀시우스 홀딩스(투자중),
룰루레몬(고물가와 엄청 비싼 가격을 유지하는데도 여전히 고객이 사랑함 - 매장 활기를 띔),
어도비(광고, 동영상 플랫폼 등 과하게 떠올랐던 시장에서 영향력을 발휘함),
아마존(과한 매도구간이라 매력적)이 있습니다.
(더치브로스를 매력적이게 보았었는데 더 좋은 주식들이 많아 보여서 관심종목에서 뺐습니다.)
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